Enquanto se faz trading, o desejo de todos os traders é que, após fazer entry, não reverta e se estenda de uma vez na direção esperada! Então, em que tipo de ponto ele se estende de uma vez assim?
Quando buy orders se concentram, o price sobe, e quando sell orders se concentram, o price cai. Este conceito básico, que parece óbvio, é um ponto importante.
1. É um Ambiente Onde Traders de Timeframes Superiores Também Querem Investir Capital?
Para que o price suba de uma vez, é necessário que muitas buy orders entrem. Embora seja óbvio, poucas pessoas estão conscientes disso no trading real.
Se for day trading, muitos traders olham para 5 minutos ou 15 minutos, mas ao colocar uma buy order, se é um ambiente onde traders que fazem trading em timeframes superiores também seguirão depois disso. Se outros traders também seguirem após seu entry e continuarem investindo capital, o price se estenderá de uma vez na direção esperada.
Portanto, torna-se importante compreender o ambiente do market em timeframes superiores ao timeframe em que você está fazendo trading. Se você está fazendo trading em 5 minutos, significa olhar o ambiente do market em 1 hora, 4 horas ou daily.
1-1. Linha Que Muitos Traders Ficam Conscientes e Querem Colocar Orders
O que muitos traders participando do market mais ficam conscientes são os highs e lows do price. Quando o high é renovado, aumentam os traders que julgam que o market está bullish e compram, e quando o low é renovado, aumentam os traders que julgam que o market está bearish agora.
É claro que traders de counter-trend podem abrir shorts ao contrário mesmo quando o high é renovado, mas é uma questão de qual é a maioria. Normalmente, muitas pessoas pensam “vamos comprar?” quando o high é renovado.
Veja a figura abaixo.
A figura acima é um chart real de 5 minutos de GBP/USD, e no ponto (A) o price sobe de uma vez. O fato de ter subido de uma vez significa que buy orders entraram de uma vez, que buy orders se concentraram.
Esta linha (1) que foi o ponto de partida da subida era uma linha de high claramente reconhecível também a partir de timeframes superiores, onde formou highs várias vezes no passado. Como é uma linha de high clara que muitos traders estão conscientes, os traders colocam muitas limit orders perto da linha pensando “vamos comprar se romper aqui!”
Mesmo sem colocar limit orders, aumentam os traders que estão esperando na frente do chart por aquele momento, pensando “vamos fazer entry se romper para cima esta linha!”
E quando realmente rompe a linha, envolvendo as limit orders que estavam colocadas até então, market buy orders, e até buy orders de traders amadores que pensam “vamos aproveitar porque está subindo!”, o price sobe de uma vez.
2. Onde Estão Acumulados os Stop Loss de Outros Traders?
Para que o price se estenda de uma vez, além de muitos traders colocarem orders de uma vez como mencionado anteriormente, é necessário também envolver muitas stop loss orders.
O básico do ponto para colocar stop loss são os highs e lows recentes, certo? Se você colocou uma buy order, a teoria é colocar o stop loss no low recente. Porque se você colocou uma buy order esperando subida, mas ao contrário rompe o low anterior, a probabilidade de o price cair depois disso aumenta rapidamente.
Esta linha de stop loss é uma linha que muitos traders realmente usam, então em highs e lows claros tendem a acumular muitas stop loss orders.
Agora, vamos ver no chart real como o price começa a se mover de uma vez envolvendo estas stop loss orders. Veja a figura abaixo, é o mesmo chart de 5 minutos de GBP/USD de antes.
Do ponto (B) na figura, o price cai de uma vez. A linha que foi o ponto de partida desta queda é (2).
Na linha (2), como mostrado pelas marcas ↑ na figura, formou lows várias vezes. Como é uma linha clara que formou lows várias vezes, aumentam os traders que pensam “vamos vender se romper para baixo aqui?”
Além disso, como o price está subindo perto de (a), pode-se ver que há traders que colocaram buy orders nesta área. As sell orders que são stop loss dessas buy orders ficam perto da linha (2) que é o low recente.
Portanto, perto da linha (2) se concentram as sell orders de traders que pensam “vamos vender se romper para baixo aqui!” e as sell orders de stop loss de traders que estavam comprando até então. Se sell orders se concentram, naturalmente, o price cai de uma vez do ponto (B) que rompeu para baixo a linha (2).
Deve cair e cai – 100% vai cair, é o ponto (B). Se muitas sell orders estão colocadas e vão entrar, o price só pode cair.
Agora, vamos ver o movimento depois disso também. A próxima linha que formou low claro é (3). Perto de (b) na figura, como o price está subindo bastante, pode-se ver que há muitos traders que compraram aqui, que muito capital entrou em buy orders.
Então, as sell orders de stop loss dos traders que compraram perto de (b) acumulam perto da linha (3). Se romper para baixo até (3) com o momentum que caiu de uma vez de (B), envolvendo essas sell orders o price cairá ainda mais.
A próxima linha (4) é exatamente a mesma. Aqui formou lows 3 vezes, e como é uma linha claramente reconhecível também de timeframes superiores, naturalmente muitos traders pensam “vamos vender se romper para baixo aqui!” As sell orders de stop loss dos traders que compraram perto de (c) também estão naturalmente colocadas, então se romper (4) é inevitável que o price caia ainda mais.
3. Conclusão
Se muitas buy orders entrarem, o price sobe, e se muitas sell orders entrarem, o price cai. Embora pareça óbvio, quando você tem um chart na sua frente, seus olhos acabam indo apenas para o movimento e sinais dos indicators.
Onde todo mundo quer colocar orders, onde muitas limit orders e stop loss orders já estão colocadas, se você souber isso, depois é só colocar seu capital nesse fluxo.
Essa concentração de orders ocorre em highs e lows claros, e pode-se dizer que a capacidade de traçar firmemente uma linha lá divide a vitória ou derrota.
No chart, todo o histórico de ações passadas dos traders permanece. Há pessoas que olham em sites de informação de investimento onde e quanto de orders estão colocadas, mas mesmo sem ver essas coisas, o chart está falando tudo.